旺润配资一季报点评：易方达中证新能源ETF基金季度涨幅-3.87%

本站消息旺润配资，日前易方达中证新能源ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模6.95亿元，季度净值涨幅为-3.87%。

从业绩表现来看，易方达中证新能源ETF基金过去一年净值涨幅为-5.55%，在同类基金中排名2099/2233，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.94%。而基金过去一年的最大回撤为-28.04%，成立以来的最大回撤为-65.96%。

从基金规模来看，易方达中证新能源ETF基金2025年一季度公布的基金规模为6.95亿元，较上一期规模6.83亿元变化了1184.83万元，环比变化了1.73%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.19%，债券占净值比0.28%，现金占净值比0.54%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达43.48%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为10.59%。

易方达中证新能源ETF现任基金经理为张湛。其中在任基金经理张湛已从业5年又39天，2021年3月11日正式接手管理易方达中证新能源ETF，任职期间累计回报为-32.28%。目前还管理着29只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达恒生科技(QDII-ETF)（513010），季度净值涨幅为20.26%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证新能源指数,该指数选取涉及可再生能源生产、新能源应用、新能源存储以及新能源交互设备等业务的上市公司证券作为指数样本,以反映新能源产业相关上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年一季度,中国经济展现出较强的韧性和向新向好的发展态势,工业服务业增速有所提升,消费投资持续改善,新质生产力也成长壮大。与此同时,美国等发达经济体呈现出增长放缓的态势。受到消费信心、贸易政策和通胀压力等不确定因素的影响,海外主要市场呈现出较持续的波动。尽管外部环境复杂严峻,但随着一揽子政策继续发力显效,国内经济运行起步平稳,在人工智能等前沿创新领域也取得了突破,增进了国内证券市场投资者的信心。本报告期内,中证新能源指数下跌4.21%。发展新能源产业、构建以新能源为主体的新型电力系统是落实我国碳减排目标、构建双循环发展格局的有力支撑。我国的新能源技术和标准在国际上的影响力日益增强,已成为能源转型领域的重要引领者。新能源产业的发展不仅可以带动相关领域的技术创新、促进产业升级,也有助于提升我国在国际产业竞争中的地位,增强国家竞争力。新能源产业将引领我国能源领域的重大变革,是实现“碳达峰”“碳中和”目标的必由之路,其长期的投资和配置价值值得关注。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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